Programma Economie en recreatie
Rekening 2020 | Begroting incl. wijzigingen 2021 | Begroting 2022 | Verschil | |
Financiën (* 1.000) | ||||
Lasten | 10.076 | 9.421 | 10.878 | |
Baten | 7.358 | 5.218 | 6.013 | |
Saldo | -2.717 | -4.203 | -4.865 | -662 |
Mutaties reserves | ||||
Stortingen in reserves | 1.761 | 1.063 | 608 | |
Onttrekkingen uit reserves | 1 | 93 | 68 | |
Per saldo mutaties reserves | -1.760 | -971 | -540 | |
Saldo inclusief mutaties reserves | -4.477 | -5.174 | -5.405 |
Toelichting begroting 2022 ten opzichte van begroting 2020 na wijziging:
Voornaamste verschillen:
Bouwgrondexploitatie bedrijventerreinen | |
|---|---|
Uit de herziene grondexploitaties bij de jaarrekening 2020 blijkt dat in 2022 een bedrag van € 507.530 (Dillenburg € 173.779; Hoog l € 131.197 en Metal Valley € 202.554) winstneming is berekend. De vergelijkende bedragen in de (bijgestelde) begroting 2021 zijn € 848.999 (Dillenburg € 584.541; Hoog l | -341.000 |
In de (bijgestelde) begroting 2021 is voor stortingen in de reserve Rood voor Groen € 114.068 (Dillenburg € 12.250 en Hoog ll € 101.818) opgenomen. in 2022 zijn géén stortingen voorzien; een afwijking van € 114.068. | -114.000 |
Aan dit programma zijn meer uren toegerekend dan in 2021. | -196.000 |
Voor kosten als gevolg van de doorkomst van de Vuelta is in 2022 een bedrag opgenomen. | -43.000 |
Bij de 1e bestuursrapportage 2021 zijn incidenteel extra middelen beschikbaar gesteld voor achterstallig bomenonderhoud. | 50.000 |
Bij de voorjaarsnota 2021 zijn structureel extra middelen beschikbaar gesteld voor vervanging van bomen. | -50.000 |
Met de vaststelling van het Groenstructuurplan 2018 zijn voor een aantal jaar incidentele middelen beschikbaar gesteld voor het uitvoeringsprogramma. Hier zitten verschillen in per jaar waardoor de lasten in 2022 lager zijn dan in 2021. | 40.000 |
De kapitaallasten zijn hoger dan in 2021 als gevolg van de restauratie van de Doeverensche Sluis en de vervanging van speelvoorzieningen. | -27.000 |
Overige verschillen | 19.000 |
Saldo verschil | -662.000 |
Toelichting op hoofdlijnen begroting 2022 ten opzichte van jaarrekening 2020:
Saldo begroting 2022 | -4.865 |
|---|---|
Saldo jaarrekening 2020 | -2.717 |
Nadelig verschil | -2.148 |
Voornaamste verschillen:
Bouwgrondexploitatie bedrijventerreinen | |
|---|---|
Uit de herziene grondexploitaties bij de jaarrekening 2020 blijkt dat in 2022 een bedrag van € 507.530 (Dillenburg € 173.779; Hoog l € 131.197 en Metal Valley € 202.554) winstneming is berekend. De vergelijkende bedragen in de jaarrekening 2020 zijn € 1.548.242 (Dillenburg € 206.750; Hoogl € 834.384; Hoog ll € -20.184 en Metal Valley € 527.292) een afwijking van € 1.040.712. | -1.041.000 |
Bij het opmaken van de jaarrekening blijken altijd verschuivingen te zijn op basis van werkelijk geschreven uren en de verdeling tussen taakveld 320 (bouwen bedrijven) en 820 (bouwen wonen) Het betreft hier mutaties van interne doorbelastingen die een beperkt effect hebben bij het ene taakveld is dat positief en bij het ander negatief. Het betreft per saldo een bedrag van € 35.085. In de begroting 2022 treedt deze afwijking niet op. | -35.000 |
In de jaarrekening 2020 is de rente verlaagd waardoor de verliesvoorzieningen zijn bijgesteld met € 92.101. | -92.000 |
Bij het opstellen van de jaarrekening 2020 was bij het herzien van de grondexploitaties gebleken dat voorzieningen niet toereikend waren. Daarom is een bedrag van € 175.069 (Steenenburg bedrijven € 106.140; Hoog ll € 68.324 en Grotestraat Verdoorn € 605) gestort in de verliesvoorziening. In de begroting 2022 is geen storting voorzien. | 175.000 |
Aan dit programma zijn voor de begroting 2022 meer interne uren toegerekend dan de realisatie over 2020. Dit betreft met name het beleid en het onderhoud van openbaar groen. | -659.000 |
Voor kosten als gevolg van de doorkomst van de Vuelta is in 2022 een bedrag opgenomen. | -42.000 |
In de begroting 2021 is incidenteel een bedrag opgenomen voor de realisatie van de ecologische verbindingszone “Hedikhuizense Maas”. Dit bedrag komt ten laste van de reserve rood voor groen. Dit project wordt niet uitgevoerd in 2021 maar wordt doorgeschoven naar 2022. | -67.000 |
In de begroting 2022 is de reguliere bijdrage aan de zogenaamde Stika regeling (regeling Stimuleringskader Groen Blauwe diensten) opgenomen. In 2020 heeft de afrekening over de vorige periode plaatsgevonden waarbij geld terug ontvangen is. Hierdoor ontstaat een groot verschil ten opzichte van 2020. | -62.000 |
De kosten voor de bestrijding van de eiken processie rups en de Japanse Duizendknoop zijn verplaatst van programma 8 naar programma 4. Hierdoor ontstaat hier een nadeel en op programma 8 een voordeel. | -72.000 |
In 2020 is de samenwerkingsovereenkomst Van Gogh Nationaal Park getekend. Per 2021 wordt hiervoor een bijdrage gevraagd voor de duur van de overeenkomst. In de vergelijking met 2020 leidt dit tot een nadeel. | -20.000 |
De kapitaallasten zijn hoger dan in 2020 als gevolg van de restauratie van de Doeverensche Sluis en de vervanging van speelvoorzieningen. | -40.000 |
De werkelijke kosten voor het onderhoud van de wallen en grachten waren in 2020 lager dan het hiervoor structureel nodig geachte bedrag. Het voor vervanging van beschoeiingen beschikbare bedrag ad € 60.000 is in 2020 niet geheel benut. De bedoeling is dat dit in 2022 wordt ingezet voor stabiliteitsmaatregelen ten behoeve van de wallen. | -92.000 |
In 2022 is het reguliere budget voor de economische agenda opgenomen van € 75.000. In 2020 zijn de bestedingen lager geweest. | -35.000 |
Bij de voorjaarsnota 2021 zijn structureel extra middelen beschikbaar gesteld voor vervanging van bomen. | -50.000 |
Overige verschillen | -16.000 |
Saldo verschil | -2.148.0000 |